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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 468.00 | 349 041.00 | 106 427.00 | 455 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 136.00 | 12 250.00 | 9 885.00 | 22 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 423.00 | 375 441.00 | 116 982.00 | 492 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
BN En cours de production de biens | 306 408.00 | | 306 408.00 | 306 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 084.00 | 54.00 | 619 030.00 | 619 084.00 |
BZ Autres créances | 313 983.00 | | 313 983.00 | 313 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 112.00 | 54.00 | 1 365 058.00 | 1 365 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 535.00 | 375 495.00 | 1 482 040.00 | 1 857 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DH Report à nouveau | -560 650.00 | -634 083.00 | | -560 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 570.00 | 73 433.00 | | -528 570.00 |
DK Provisions réglementées | 13 179.00 | 19 180.00 | | 13 179.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023 640.00 | -489 069.00 | | -1 023 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 499.00 | 153 049.00 | | 173 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 118.00 | 1 212 077.00 | | 1 313 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 999.00 | 315 077.00 | | 480 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 792.00 | 233 360.00 | | 244 792.00 |
EA Autres dettes | 292 502.00 | 7 786.00 | | 292 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 680.00 | 1 921 349.00 | | 2 505 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 040.00 | 1 432 280.00 | | 1 482 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 910.00 | 1 921 349.00 | | 2 504 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 499.00 | 153 049.00 | | 173 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 849 178.00 | | 4 849 178.00 | 4 849 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 178.00 | | 4 849 178.00 | 4 849 178.00 |
FM Production stockée | | | 105 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | 3 396.00 | | 2 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 268.00 | 3 379.00 | | 11 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 865.00 | 3 379.00 | | 25 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 052.00 | 7 245.00 | | 5 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 383.00 | 3 028.00 | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309.00 | 10 273.00 | | 11 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 557.00 | -6 894.00 | | 14 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 011.00 | 4 919 625.00 | | 4 987 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 581.00 | 4 846 192.00 | | 5 515 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 570.00 | 73 433.00 | | -528 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 355.00 | | 71 072.00 | 432 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 004.00 | 492 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 004.00 | 477 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 535.00 | | 71 072.00 | 417 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 717.00 | 41 705.00 | 6 130.00 | 325 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 717.00 | 41 705.00 | 6 130.00 | 325 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 180.00 | 1 383.00 | 7 384.00 | 19 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
6T Sur comptes clients | 54.00 | | | 54.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 384.00 | 1 383.00 | 7 384.00 | 33 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 383.00 | 7 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 999.00 | 480 999.00 | | 480 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 502.00 | 292 502.00 | | 292 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 618 954.00 | | | 618 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 154 613.00 | | | 154 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 118.00 | 1 313 118.00 | | 1 313 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
VP Divers | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 041.00 | 934 461.00 | 580.00 | 935 041.00 |
VW T.V.A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 910.00 | 2 504 910.00 | | 2 504 910.00 |