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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 718.00 | 20 456.00 | 3 262.00 | 23 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 353.00 | 26 538.00 | 5 816.00 | 32 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 623.00 | 46 993.00 | 10 630.00 | 57 623.00 |
BT Marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 846.00 | | 222 846.00 | 222 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 469.00 | 46 993.00 | 233 476.00 | 280 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 86 953.00 | 86 442.00 | | 86 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 324.00 | 24 511.00 | | 44 324.00 |
DL TOTAL (I) | 137 877.00 | 117 553.00 | | 137 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 617.00 | 43 529.00 | | 19 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 235.00 | 63 278.00 | | 63 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 174.00 | 9 536.00 | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 599.00 | 118 916.00 | | 95 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 476.00 | 236 469.00 | | 233 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 599.00 | 118 916.00 | | 95 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 498.00 | | 207 498.00 | 207 498.00 |
FG Production vendue services | 423 698.00 | | 423 698.00 | 423 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 196.00 | | 631 196.00 | 631 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 5 167.00 | | 9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 291.00 | 579 395.00 | | 639 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 967.00 | 554 884.00 | | 594 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 324.00 | 24 511.00 | | 44 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 075.00 | | 4 547.00 | 53 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 879.00 | | 3 839.00 | 19 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 645.00 | | 708.00 | 31 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 512.00 | 7 482.00 | | 39 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 832.00 | 2 624.00 | | 17 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 680.00 | 4 858.00 | | 21 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
VW T.V.A. | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |