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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 930.00 | 59 015.00 | 20 916.00 | 79 930.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 418.00 | 59 015.00 | 21 403.00 | 80 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
110 Total général Actif | 121 022.00 | 59 015.00 | 62 008.00 | 121 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 311 999.00 | 359 144.00 | | 311 999.00 |
230 Autres produits | 381.00 | 3.00 | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 381.00 | 359 147.00 | | 312 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 933.00 | 232 555.00 | | 213 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | 41.00 | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 250.00 | 2 714.00 | | 2 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | -140.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 31 650.00 | 38 249.00 | | 31 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 417.00 | 6 077.00 | | 5 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 128.00 | 56 537.00 | | 53 128.00 |
252 Charges sociales | 17 714.00 | 18 002.00 | | 17 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 770.00 | 7 346.00 | | 6 770.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 950.00 | 361 410.00 | | 330 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 569.00 | -2 263.00 | | -18 569.00 |
280 Produits financiers | | 144.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 154.00 | | |
294 Charges financières | 111.00 | 103.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 680.00 | -2 222.00 | | -18 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |