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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CF Disponibilités | 172 089.00 | | 172 089.00 | 172 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 395.00 | | 346 395.00 | 346 395.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 603.00 | 199 090.00 | | 289 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 274.00 | 90 512.00 | | 16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 316 878.00 | 300 603.00 | | 316 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411.00 | 3 599.00 | | 4 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 516.00 | 28 704.00 | | 29 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 395.00 | 329 307.00 | | 346 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 516.00 | 28 704.00 | | 29 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 2 334.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 587.00 | 95 273.00 | | 20 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312.00 | 4 761.00 | | 4 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 274.00 | 90 512.00 | | 16 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VI Groupe et associés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |