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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 123.00 | 24 330.00 | 4 793.00 | 29 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 780.00 | 73 102.00 | 7 678.00 | 80 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BP En cours de production de services | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 567.00 | 73 102.00 | 73 465.00 | 146 567.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
DH Report à nouveau | -57 990.00 | | | -57 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 928.00 | | | -15 928.00 |
DL TOTAL (I) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
FD Production vendue biens | 321 929.00 | | 321 929.00 | 321 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 249.00 | | 323 249.00 | 323 249.00 |
FM Production stockée | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 534.00 | | | 330 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 462.00 | | | 346 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 928.00 | | | -15 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 351.00 | 3 751.00 | | 69 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 051.00 | 3 751.00 | | 69 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 794.00 | 3 586.00 | 1 208.00 | 4 794.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 503.00 | 51 242.00 | 261.00 | 51 503.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 545.00 | 61 337.00 | 1 208.00 | 62 545.00 |