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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 108.00 | 32 406.00 | 47 701.00 | 80 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 146.00 | 63 362.00 | 352 784.00 | 416 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 314.00 | 95 768.00 | 584 545.00 | 680 314.00 |
BT Marchandises | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CF Disponibilités | 211 945.00 | | 211 945.00 | 211 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 179.00 | | 260 179.00 | 260 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 492.00 | 95 768.00 | 844 724.00 | 940 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 560.00 | 240 095.00 | | 302 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 303.00 | 62 466.00 | | 53 303.00 |
DL TOTAL (I) | 364 663.00 | 311 360.00 | | 364 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 994.00 | 64 372.00 | | 398 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 73.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 508.00 | 38 238.00 | | 44 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 286.00 | 46 926.00 | | 36 286.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 061.00 | 150 286.00 | | 480 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 724.00 | 461 647.00 | | 844 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 968.00 | 132 056.00 | | 125 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 407.00 | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 684.00 | 76 098.00 | 78 014.00 | 97 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 684.00 | 76 098.00 | 78 014.00 | 97 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 511.00 | 44 419.00 | 99 972.00 | 398 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VP Divers | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 697.00 | 38 219.00 | 3 478.00 | 41 697.00 |