| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407.00 | 6 963.00 | 444.00 | 7 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 105.00 | 152 527.00 | 43 578.00 | 196 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 312.00 | 161 589.00 | 44 722.00 | 206 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 333.00 | | 429 333.00 | 429 333.00 |
BZ Autres créances | 70 009.00 | | 70 009.00 | 70 009.00 |
CF Disponibilités | 233 378.00 | | 233 378.00 | 233 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 612.00 | | 734 612.00 | 734 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 924.00 | 161 589.00 | 779 334.00 | 940 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 701.00 | | | 246 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
DL TOTAL (I) | 283 653.00 | | | 283 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 124.00 | | | 173 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 750.00 | | | 187 750.00 |
EA Autres dettes | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 681.00 | | | 495 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 334.00 | | | 779 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 605.00 | | | 365 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 890.00 | | 867 890.00 | 867 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 890.00 | | 867 890.00 | 867 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 879.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 372.00 | | | -9 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 901.00 | | | 909 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 199.00 | | | 881 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 711.00 | | | 230 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 399.00 | 206 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 399.00 | 203 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 911.00 | | | 227 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 690.00 | 33 298.00 | 24 399.00 | 152 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 590.00 | 33 298.00 | 24 399.00 | 150 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 972.00 | 55 972.00 | | 55 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 429 333.00 | 429 333.00 | | 429 333.00 |
VB T. V. A. | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 124.00 | 43 048.00 | 130 076.00 | 173 124.00 |
VI Groupe et associés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 934.00 | 501 234.00 | 700.00 | 501 934.00 |
VW T.V.A. | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 681.00 | 365 605.00 | 130 076.00 | 495 681.00 |