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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 399.00 | 67 886.00 | 39 513.00 | 107 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 389.00 | 67 886.00 | 181 503.00 | 249 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
072 Créances – Autres | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
084 Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
110 Total général Actif | 299 081.00 | 67 886.00 | 231 195.00 | 299 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 469.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 269.00 | 346 864.00 | | 305 269.00 |
224 Production immobilisée | -10 897.00 | -12 707.00 | | -10 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
230 Autres produits | 953.00 | 793.00 | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 899.00 | 334 951.00 | | 298 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 048.00 | 118 401.00 | | 104 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | -2 497.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 76 827.00 | 74 494.00 | | 76 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 2 784.00 | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 459.00 | 103 810.00 | | 99 459.00 |
252 Charges sociales | 15 988.00 | 17 281.00 | | 15 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 741.00 | 8 778.00 | | 15 741.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 412.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 575.00 | 323 463.00 | | 315 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 676.00 | 11 488.00 | | -16 676.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 2.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 3 704.00 | 2 428.00 | | 3 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 157.00 | 997.00 | | 25 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -316.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 458.00 | 8 382.00 | | -45 458.00 |