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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 035.00 | 24 188.00 | 35 847.00 | 60 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 295.00 | 24 188.00 | 37 107.00 | 61 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 403.00 | 3 397.00 | 67 006.00 | 70 403.00 |
072 Créances – Autres | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 620.00 | 3 397.00 | 162 223.00 | 165 620.00 |
110 Total général Actif | 226 915.00 | 27 585.00 | 199 330.00 | 226 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 786.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 624.00 | | | 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 460.00 | | | 460.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 470.00 | | | 1 470.00 |