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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 3 897.00 | 5 608.00 | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 662.00 | 37 281.00 | 7 381.00 | 44 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 167.00 | 41 178.00 | 12 989.00 | 54 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 873.00 | 14 010.00 | 65 862.00 | 79 873.00 |
BZ Autres créances | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CF Disponibilités | 290 101.00 | | 290 101.00 | 290 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 223.00 | 14 010.00 | 371 213.00 | 385 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 390.00 | 55 189.00 | 384 202.00 | 439 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 174 304.00 | 198 866.00 | | 174 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 039.00 | -24 562.00 | | 71 039.00 |
DL TOTAL (I) | 248 643.00 | 177 604.00 | | 248 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 550.00 | 34 243.00 | | 36 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 8 517.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 829.00 | 56 561.00 | | 96 829.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 559.00 | 100 078.00 | | 135 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 202.00 | 277 682.00 | | 384 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 554.00 | | 314 554.00 | 314 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 554.00 | | 314 554.00 | 314 554.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 756.00 | 235 114.00 | | 314 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 717.00 | 259 676.00 | | 243 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 039.00 | -24 562.00 | | 71 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 480.00 | 4 698.00 | | 36 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 480.00 | 4 698.00 | | 36 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 880.00 | 8 130.00 | | 5 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 880.00 | 8 130.00 | | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | 8 130.00 | | 5 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 009.00 | 61 009.00 | | 61 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VI Groupe et associés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 122.00 | 91 122.00 | | 91 122.00 |
VW T.V.A. | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |