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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 703.00 | 393.00 | 310.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 703.00 | 393.00 | 310.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 3 861 406.00 | | 3 861 406.00 | 3 861 406.00 |
CF Disponibilités | 268 549.00 | | 268 549.00 | 268 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 954.00 | | 4 129 954.00 | 4 129 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 658.00 | 393.00 | 4 130 265.00 | 4 130 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 419 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 623.00 | 4 088.00 | | 14 623.00 |
DG Autres réserves | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
DH Report à nouveau | 2 358.00 | 34 400.00 | | 2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 081.00 | 210 693.00 | | 1 880 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 417.00 | 1 735 536.00 | | 3 383 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 26 491.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 3 299.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 333.00 | 50 695.00 | | 716 333.00 |
EA Autres dettes | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 847.00 | 80 680.00 | | 746 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 265.00 | 1 816 216.00 | | 4 130 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 847.00 | 55 080.00 | | 746 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 320.00 | | 213 320.00 | 213 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 320.00 | | 213 320.00 | 213 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 247.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 439 470.00 | 638 000.00 | | 3 439 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439 470.00 | 638 000.00 | | 3 439 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 195.00 | 493 518.00 | | 967 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 195.00 | 493 518.00 | | 967 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472 275.00 | 144 482.00 | | 2 472 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 829.00 | 39 823.00 | | 726 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 528.00 | 856 440.00 | | 3 655 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 447.00 | 645 747.00 | | 1 775 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880 081.00 | 210 693.00 | | 1 880 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 466.00 | | | 1 168 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167 763.00 | 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167 763.00 | 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 466.00 | | | 1 168 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 714.00 | 33 246.00 | 200 567.00 | 167 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 714.00 | 33 246.00 | 200 567.00 | 167 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687 005.00 | 687 005.00 | | 687 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 3 840 748.00 | 3 840 748.00 | | 3 840 748.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 406.00 | 3 861 406.00 | | 3 861 406.00 |
VW T.V.A. | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 847.00 | 746 847.00 | | 746 847.00 |