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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 225.00 | 42 667.00 | 3 559.00 | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 534.00 | 19 343.00 | 2 191.00 | 21 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 759.00 | 62 010.00 | 6 749.00 | 68 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 508.00 | | 118 508.00 | 118 508.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CF Disponibilités | 162 874.00 | | 162 874.00 | 162 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 064.00 | | 298 064.00 | 298 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 824.00 | 62 010.00 | 304 814.00 | 366 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
DH Report à nouveau | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 535.00 | -2 146.00 | | -88 535.00 |
DL TOTAL (I) | 65 184.00 | 153 719.00 | | 65 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 533.00 | 18 782.00 | | 53 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 891.00 | 98 543.00 | | 66 891.00 |
EA Autres dettes | 119 206.00 | 192 735.00 | | 119 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 630.00 | 310 059.00 | | 239 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 814.00 | 463 777.00 | | 304 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 630.00 | 310 059.00 | | 239 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 403.00 | | 675 403.00 | 675 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 403.00 | | 675 403.00 | 675 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 313.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 11 994.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 436.00 | 11 994.00 | | 8 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | -11 994.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 918.00 | 779 383.00 | | 689 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 452.00 | 781 528.00 | | 778 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 535.00 | -2 146.00 | | -88 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 120.00 | | 82.00 | 102 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 192.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 442.00 | 68 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 250.00 | 21 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | 82.00 | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 103.00 | 9 156.00 | 25 250.00 | 78 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 226.00 | 4 441.00 | | 38 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 878.00 | 4 715.00 | 25 250.00 | 39 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 508.00 | 118 508.00 | | 118 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 190.00 | 135 190.00 | 1 000.00 | 136 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 630.00 | 239 630.00 | | 239 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 191.00 | 35 313.00 | | 42 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 803.00 | 10 343.00 | | 9 803.00 |
ST Autres comptes | 87 506.00 | 92 392.00 | | 87 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 456.00 | 52 264.00 | | 51 456.00 |
YT Sous‐traitance | 55 372.00 | 123 375.00 | | 55 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 546.00 | 118 280.00 | | 132 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 148.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | 3 877.00 | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 448.00 | 39 190.00 | | 45 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 683.00 | 396 802.00 | | 336 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |