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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 636.00 | 20 505.00 | 17 131.00 | 37 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 066.00 | 35 495.00 | 328 571.00 | 364 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 584.00 | | 503 584.00 | 503 584.00 |
BZ Autres créances | 193 470.00 | | 193 470.00 | 193 470.00 |
CF Disponibilités | 653 220.00 | | 653 220.00 | 653 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 125.00 | | 1 381 125.00 | 1 381 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 191.00 | 35 495.00 | 1 709 696.00 | 1 745 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 320.00 | | 310 320.00 | 310 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 770.00 | 480 173.00 | | 450 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 765.00 | 170 597.00 | | 53 765.00 |
DL TOTAL (I) | 548 536.00 | 694 770.00 | | 548 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 1 745.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 975.00 | 52 453.00 | | 211 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 716.00 | 1 039 707.00 | | 598 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 017.00 | 196 527.00 | | 114 017.00 |
EA Autres dettes | 236 153.00 | 281.00 | | 236 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 160.00 | 1 290 713.00 | | 1 161 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 696.00 | 1 985 483.00 | | 1 709 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 858 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 858 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 998.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | -998.00 | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | 59 461.00 | | 14 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 512.00 | 3 170 422.00 | | 2 895 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 748.00 | 2 999 826.00 | | 2 841 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 765.00 | 170 597.00 | | 53 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 345.00 | 6 255.00 | 8 105.00 | 37 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 355.00 | 6 255.00 | 8 105.00 | 36 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 716.00 | 598 716.00 | | 598 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 017.00 | 114 017.00 | | 114 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 880.00 | | 308 880.00 | 308 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 503 584.00 | 503 584.00 | | 503 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 448 128.00 | 448 128.00 | | 448 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 470.00 | 193 470.00 | | 193 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 905.00 | 727 905.00 | 310 000.00 | 1 037 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 160.00 | 1 161 160.00 | | 1 161 160.00 |