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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 408.00 | 11 875.00 | 14 533.00 | 26 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 408.00 | 11 875.00 | 64 533.00 | 76 408.00 |
060 Stock marchandises | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
084 Disponibilités | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
110 Total général Actif | 176 994.00 | 11 875.00 | 165 118.00 | 176 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 945.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 152 976.00 | | | 152 976.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
224 Production immobilisée | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 466.00 | | | 178 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 608.00 | | | -10 608.00 |
242 Autres charges externes. | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 805.00 | | | 17 805.00 |