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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 5 420.00 | 934.00 | 6 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 789.00 | | 332 789.00 | 332 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 033.00 | 5 420.00 | 1 299 614.00 | 1 305 033.00 |
BN En cours de production de biens | 106 890.00 | | 106 890.00 | 106 890.00 |
BZ Autres créances | 375 456.00 | | 375 456.00 | 375 456.00 |
CF Disponibilités | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 409.00 | | 515 409.00 | 515 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 442.00 | 5 420.00 | 1 815 023.00 | 1 820 442.00 |
CU Autres participations | 965 800.00 | | 965 800.00 | 965 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 957 100.00 | 957 100.00 | | 957 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | -512 005.00 | -512 707.00 | | -512 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 160.00 | 702.00 | | -237 160.00 |
DL TOTAL (I) | 222 895.00 | 460 055.00 | | 222 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 551.00 | 89 971.00 | | 97 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 042.00 | 1 025 754.00 | | 932 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 307.00 | 152 921.00 | | 109 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 886.00 | 251 699.00 | | 294 886.00 |
EA Autres dettes | 158 342.00 | 462 945.00 | | 158 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 128.00 | 1 983 290.00 | | 1 592 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 023.00 | 2 443 344.00 | | 1 815 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 540.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 536 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 9 650.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 126.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 126.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 933.00 | 9 524.00 | | 99 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 207.00 | 290 296.00 | | 375 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 368.00 | 289 594.00 | | 612 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 160.00 | 702.00 | | -237 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 593.00 | | | 1 285 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -19 440.00 | | 1 298 680.00 | -19 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 440.00 | | 1 305 033.00 | -19 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 240.00 | | | 1 279 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 494.00 | 926.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 926.00 | | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891 188.00 | 891 188.00 | | 891 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 342.00 | 158 342.00 | | 158 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 789.00 | 332 789.00 | | 332 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VC Groupe et associés | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
VI Groupe et associés | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 547.00 | 204 547.00 | | 204 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 336.00 | 708 336.00 | | 708 336.00 |
VW T.V.A. | 293 089.00 | 293 089.00 | | 293 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 128.00 | 1 592 128.00 | | 1 592 128.00 |