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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844 197.00 | 40 627.00 | 803 570.00 | 844 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 395.00 | 142 459.00 | 30 936.00 | 173 395.00 |
040 Immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 020 819.00 | 183 087.00 | 837 732.00 | 1 020 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345 478.00 | | 345 478.00 | 345 478.00 |
060 Stock marchandises | 313 411.00 | | 313 411.00 | 313 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 448 791.00 | | 448 791.00 | 448 791.00 |
072 Créances – Autres | 856 648.00 | | 856 648.00 | 856 648.00 |
084 Disponibilités | 58 354.00 | | 58 354.00 | 58 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 029 800.00 | | 2 029 800.00 | 2 029 800.00 |
110 Total général Actif | 3 050 619.00 | 183 087.00 | 2 867 532.00 | 3 050 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 866.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | -304 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -229 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -401 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 983 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 268 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 867 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 453.00 | |