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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 365.00 | 13 154.00 | 211.00 | 13 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 209.00 | 10 203.00 | 13 007.00 | 23 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 607.00 | 210 074.00 | 65 533.00 | 275 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 084.00 | 233 430.00 | 2 360 653.00 | 2 594 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BZ Autres créances | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
CF Disponibilités | 300 726.00 | | 300 726.00 | 300 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 906.00 | | 1 830 906.00 | 1 830 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 990.00 | 233 430.00 | 4 191 559.00 | 4 424 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
CU Autres participations | 1 182 330.00 | | 1 182 330.00 | 1 182 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 854 432.00 | 1 854 432.00 | | 1 854 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 422.00 | 558 422.00 | | 558 422.00 |
DG Autres réserves | 481 911.00 | 517 809.00 | | 481 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 475.00 | -35 898.00 | | 137 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 863.00 | 2 908 388.00 | | 3 045 863.00 |
DP Provisions pour risques | 5 020.00 | 26 237.00 | | 5 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 020.00 | 26 237.00 | | 5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 594.00 | 1 013 042.00 | | 863 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 116.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 386.00 | 547.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 508.00 | 251 866.00 | | 244 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 852.00 | 62 615.00 | | 29 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 676.00 | 1 328 186.00 | | 1 140 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 559.00 | 4 262 811.00 | | 4 191 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 454.00 | 720 454.00 | | 734 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 220.00 | 10 992.00 | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 849.00 | | 2 701.00 | 2 637 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 466.00 | 2 594 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 466.00 | 298 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 365.00 | | | 1 060 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 821.00 | | 2 461.00 | 342 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 663.00 | | 240.00 | 1 234 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 853.00 | 31 805.00 | 44 228.00 | 245 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 729.00 | 425.00 | | 12 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 124.00 | 31 380.00 | 44 228.00 | 233 124.00 |