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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 132.00 | 119 203.00 | 52 929.00 | 172 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 402.00 | 35 312.00 | 25 090.00 | 60 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 712.00 | 155 931.00 | 78 781.00 | 234 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BN En cours de production de biens | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 271.00 | | 111 271.00 | 111 271.00 |
BZ Autres créances | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 778.00 | | 108 778.00 | 108 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 869.00 | | 390 869.00 | 390 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 580.00 | 155 930.00 | 469 650.00 | 625 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 157 996.00 | 119 171.00 | | 157 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 999.00 | 38 826.00 | | 40 999.00 |
DL TOTAL (I) | 215 495.00 | 174 496.00 | | 215 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 514.00 | 19 146.00 | | 27 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 869.00 | 50 473.00 | | 118 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 631.00 | 42 611.00 | | 75 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 108.00 | 30 530.00 | | 31 108.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 154.00 | 142 760.00 | | 254 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 650.00 | 317 256.00 | | 469 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 669.00 | | 30 558.00 | 204 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 234 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 976.00 | | 30 558.00 | 201 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 176.00 | 20 269.00 | 515.00 | 136 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | 515.00 | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 245.00 | 20 269.00 | | 134 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 901.00 | 119 901.00 | | 119 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 111 271.00 | 111 271.00 | | 111 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 514.00 | 9 060.00 | 18 454.00 | 27 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 363.00 | 163 601.00 | 762.00 | 164 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 154.00 | 235 700.00 | 18 454.00 | 254 154.00 |