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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 740.00 | 929.00 | 811.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 726.00 | 60 023.00 | 16 702.00 | 76 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 245.00 | 8 638.00 | 5 607.00 | 14 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 711.00 | 69 590.00 | 23 120.00 | 92 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BP En cours de production de services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 184 417.00 | | 184 417.00 | 184 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 683.00 | | 220 683.00 | 220 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 394.00 | 69 590.00 | 243 804.00 | 313 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 106 839.00 | 80 056.00 | | 106 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 564.00 | 26 783.00 | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 161 103.00 | 135 538.00 | | 161 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 5 828.00 | | 15 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 666.00 | 14 010.00 | | 8 666.00 |
EA Autres dettes | 58 250.00 | 49 623.00 | | 58 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 701.00 | 70 129.00 | | 82 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 804.00 | 205 667.00 | | 243 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 1 528.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -28.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 2 669.00 | | 4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 462.00 | 299 189.00 | | 258 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 897.00 | 272 406.00 | | 232 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 564.00 | 26 783.00 | | 25 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 057.00 | 5 444.00 | | 5 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 716.00 | | 995.00 | 91 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 716.00 | | 995.00 | 91 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 637.00 | 7 953.00 | | 61 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 637.00 | 7 953.00 | | 61 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |