| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 229 994.00 | 59 214.00 | 170 780.00 | 229 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 773 417.00 | | 1 773 417.00 | 1 773 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 003 410.00 | 59 214.00 | 1 944 196.00 | 2 003 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 098 707.00 | 230 527.00 | 868 180.00 | 1 098 707.00 |
084 Disponibilités | 716 781.00 | | 716 781.00 | 716 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 864 727.00 | 230 527.00 | 1 634 199.00 | 1 864 727.00 |
110 Total général Actif | 3 868 137.00 | 289 742.00 | 3 578 395.00 | 3 868 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 067 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 477 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 578 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 699.00 | |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 173 000.00 | 28 737.00 | 144 263.00 | 173 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 994.00 | 21 881.00 | 15 113.00 | 36 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 846.00 | | 171 846.00 | 171 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678 089.00 | | 1 678 089.00 | 1 678 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 929.00 | 50 618.00 | 2 029 310.00 | 2 079 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 883.00 | 236 365.00 | 1 167 518.00 | 1 403 883.00 |
CF Disponibilités | 258 643.00 | | 258 643.00 | 258 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 305.00 | 236 365.00 | 1 486 940.00 | 1 723 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 234.00 | 286 983.00 | 3 516 251.00 | 3 803 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 678 089.00 | | | 1 678 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 444.00 | 196 293.00 | | 135 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 444.00 | 196 293.00 | | 135 444.00 |
242 Autres charges externes. | 10 071.00 | 25 297.00 | | 10 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 1 557.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | -693.00 | | | -693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 596.00 | 10 366.00 | | 8 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 204.00 | 37 220.00 | | 20 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 241.00 | 159 073.00 | | 115 241.00 |
280 Produits financiers | 203 648.00 | 369 317.00 | | 203 648.00 |
294 Charges financières | 84 676.00 | 553 030.00 | | 84 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 316.00 | -24 641.00 | | 190 316.00 |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
DG Autres réserves | 3 092 067.00 | 2 874 195.00 | | 3 092 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 641.00 | 217 872.00 | | -24 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 906.00 | 3 311 547.00 | | 3 286 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 039.00 | 413 762.00 | | 220 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 420.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 720.00 | 20 129.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 345.00 | 900 330.00 | | 229 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 251.00 | 4 211 877.00 | | 3 516 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 345.00 | 900 330.00 | | 228 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 464 018.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 220 039.00 | | | 220 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 293.00 | | 196 293.00 | 196 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 293.00 | | 196 293.00 | 196 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 610.00 | 288 789.00 | | 565 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 251.00 | 70 917.00 | | 590 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 641.00 | 217 872.00 | | -24 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 526.00 | | 27 713.00 | 2 062 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 311.00 | 1 849 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 311.00 | 2 079 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 532.00 | | 27 713.00 | 1 832 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 252.00 | 10 366.00 | | 40 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 252.00 | 10 366.00 | | 40 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 527.00 | 103 737.00 | 278 899.00 | 411 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 527.00 | 103 737.00 | 278 899.00 | 411 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 527.00 | 103 737.00 | 278 899.00 | 411 527.00 |
UG ‐ Financières | | 103 737.00 | 278 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678 089.00 | 9 217.00 | 1 668 871.00 | 1 678 089.00 |
UX Autres créances clients | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 219 039.00 | 219 039.00 | | 219 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 868.00 | 69 996.00 | 1 668 871.00 | 1 738 868.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 345.00 | 228 345.00 | | 229 345.00 |