| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 671.00 | 2 385.00 | 4 286.00 | 6 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 765.00 | 80 205.00 | 872 559.00 | 952 765.00 |
BZ Autres créances | 135 282.00 | | 135 282.00 | 135 282.00 |
CF Disponibilités | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 263.00 | 80 205.00 | 1 042 057.00 | 1 122 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 934.00 | 82 590.00 | 1 046 343.00 | 1 128 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
DH Report à nouveau | -104 504.00 | -91 688.00 | | -104 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 747.00 | -12 816.00 | | 20 747.00 |
DL TOTAL (I) | 49 192.00 | 28 445.00 | | 49 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 567.00 | 13 567.00 | | 14 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 949.00 | 8 875.00 | | 39 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 242.00 | 891 100.00 | | 749 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 347.00 | 91 310.00 | | 96 347.00 |
EA Autres dettes | 97 048.00 | 135 667.00 | | 97 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 152.00 | 1 145 132.00 | | 997 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 343.00 | 1 173 577.00 | | 1 046 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 203.00 | 1 136 257.00 | | 957 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 369.00 | | 1 777 369.00 | 1 777 369.00 |
FG Production vendue services | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 674.00 | | 1 819 674.00 | 1 819 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 666.00 | |
GE Autres charges | | | 123 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 109 096.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 1 852.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 125.00 | 5 985.00 | | 20 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 125.00 | -14.00 | | 20 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 888.00 | 2 877 748.00 | | 2 039 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 141.00 | 2 890 563.00 | | 2 019 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 747.00 | -12 816.00 | | 20 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 868.00 | | 86.00 | 8 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 2 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 86.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 668.00 | | 2 283.00 | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 668.00 | | 2 283.00 | 4 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 491.00 | 36 666.00 | 73 952.00 | 117 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 491.00 | 36 666.00 | 73 952.00 | 117 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 491.00 | 36 666.00 | 73 952.00 | 117 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 666.00 | 73 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 242.00 | 749 242.00 | | 749 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 831 296.00 | 831 296.00 | | 831 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 468.00 | 121 468.00 | | 121 468.00 |
VB T. V. A. | 127 701.00 | 127 701.00 | | 127 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VI Groupe et associés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VP Divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 918.00 | 1 096 918.00 | | 1 096 918.00 |
VW T.V.A. | 96 089.00 | 96 089.00 | | 96 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 203.00 | 957 203.00 | | 957 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 425.00 | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 030.00 | 30 679.00 | | 34 030.00 |
ST Autres comptes | 71 679.00 | 54 393.00 | | 71 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 490.00 | 14 900.00 | | 19 490.00 |
YT Sous‐traitance | 3 751.00 | 12 040.00 | | 3 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 992.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 423.00 | 1 417.00 | | 1 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 784.00 | 317 800.00 | | 198 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 545.00 | 178 973.00 | | 116 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 950.00 | 112 012.00 | | 128 950.00 |