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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
CU Autres participations | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 621.00 | 6 069.00 | | 6 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242.00 | 552.00 | | -242.00 |
DL TOTAL (I) | 14 629.00 | 14 871.00 | | 14 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 424.00 | 6 266.00 | | 6 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 053.00 | 21 137.00 | | 21 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 424.00 | 6 266.00 | | 6 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004.00 | 2 661.00 | | 2 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246.00 | 2 109.00 | | 2 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242.00 | 552.00 | | -242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 649.00 | | 2 004.00 | 19 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 20 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 649.00 | | 2 004.00 | 19 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |