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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 122 739.00 | | 122 739.00 | 122 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 497.00 | 70 170.00 | 67 327.00 | 137 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 927.00 | 74 814.00 | 225 113.00 | 299 927.00 |
BT Marchandises | 214 651.00 | | 214 651.00 | 214 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BZ Autres créances | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 391.00 | | 294 391.00 | 294 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 318.00 | 74 814.00 | 519 504.00 | 594 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
DH Report à nouveau | -44 370.00 | | | -44 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 061.00 | | | -54 061.00 |
DL TOTAL (I) | 135 426.00 | | | 135 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 884.00 | | | 148 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
EA Autres dettes | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 078.00 | | | 384 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 504.00 | | | 519 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 011.00 | | | 374 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 104.00 | | 3 605.00 | 420 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 968.00 | 35 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 782.00 | 299 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 814.00 | 138 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 683.00 | | | 126 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 406.00 | | 3 605.00 | 241 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 903.00 | 25 986.00 | 56 075.00 | 104 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 959.00 | 25 986.00 | 56 075.00 | 100 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
UX Autres créances clients | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 074.00 | 45 007.00 | 10 067.00 | 55 074.00 |
VI Groupe et associés | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 322.00 | 79 462.00 | 28 861.00 | 108 322.00 |
VW T.V.A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 078.00 | 374 011.00 | 10 067.00 | 384 078.00 |