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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 503.00 | 10 501.00 | 4 003.00 | 14 503.00 |
040 Immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 588.00 | 10 501.00 | 6 088.00 | 16 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 227.00 | 5 002.00 | 10 225.00 | 15 227.00 |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
084 Disponibilités | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 812.00 | 5 002.00 | 60 810.00 | 65 812.00 |
110 Total général Actif | 82 400.00 | 15 502.00 | 66 898.00 | 82 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 133.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 641.00 | 114 309.00 | | 131 641.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 644.00 | 114 513.00 | | 131 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 133.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 682.00 | 32 263.00 | | 40 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | 260.00 | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 28 762.00 | 31 468.00 | | 28 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | 3 682.00 | | 4 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 694.00 | 37 541.00 | | 37 694.00 |
252 Charges sociales | 17 179.00 | 19 118.00 | | 17 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 374.00 | 846.00 | | 374.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
262 Autres charges | | 118.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 510.00 | 125 428.00 | | 134 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 866.00 | -10 915.00 | | -2 866.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 112.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 730.00 | -10 939.00 | | -2 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135.00 | | | 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 002.00 | | | 5 002.00 |