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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 599.00 | 46 121.00 | 9 478.00 | 55 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 925.00 | 112 439.00 | 450 486.00 | 562 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 524.00 | 158 560.00 | 480 964.00 | 639 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 068.00 | | 825 068.00 | 825 068.00 |
BZ Autres créances | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CF Disponibilités | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 617.00 | | 949 617.00 | 949 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 141.00 | 158 560.00 | 1 430 581.00 | 1 589 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 596 500.00 | 580 500.00 | | 596 500.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 669.00 | 111 089.00 | | 94 669.00 |
DL TOTAL (I) | 711 758.00 | 697 089.00 | | 711 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 696.00 | 311 037.00 | | 394 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 4 826.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 195.00 | 65 377.00 | | 49 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 008.00 | 184 070.00 | | 220 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 173.00 | 204 629.00 | | 16 173.00 |
EA Autres dettes | 37 451.00 | 2 401.00 | | 37 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 823.00 | 772 340.00 | | 718 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 581.00 | 1 469 429.00 | | 1 430 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 260.00 | 469 620.00 | | 351 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 825 068.00 | 825 068.00 | | 825 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VC Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 611.00 | 27 048.00 | 319 563.00 | 394 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 332.00 | 856 332.00 | 16 000.00 | 872 332.00 |
VW T.V.A. | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 823.00 | 351 260.00 | 319 563.00 | 718 823.00 |