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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 698 170.00 | 652 491.00 | 45 679.00 | 698 170.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 421.00 | 656 499.00 | 65 922.00 | 722 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 302.00 | 11 560.00 | 118 742.00 | 130 302.00 |
072 Créances – Autres | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
084 Disponibilités | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 428.00 | 11 560.00 | 220 868.00 | 232 428.00 |
110 Total général Actif | 954 849.00 | 668 059.00 | 286 790.00 | 954 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 777.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 645.00 | | | 714 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |