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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 055.00 | 49 461.00 | 83 594.00 | 133 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 066.00 | 31 732.00 | 162 334.00 | 194 066.00 |
040 Immobilisations financières | 861 531.00 | | 861 531.00 | 861 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 188 651.00 | 81 192.00 | 1 107 459.00 | 1 188 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
072 Créances – Autres | 1 643 974.00 | | 1 643 974.00 | 1 643 974.00 |
084 Disponibilités | 149 385.00 | | 149 385.00 | 149 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 911 536.00 | | 1 911 536.00 | 1 911 536.00 |
110 Total général Actif | 3 100 187.00 | 81 192.00 | 3 018 994.00 | 3 100 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 230 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 875 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 018 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 254.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 624 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 137 752.00 | | | 1 137 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |