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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 89 631.00 | 190 369.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 323.00 | 718 690.00 | 498 634.00 | 1 217 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 079.00 | 19 102.00 | 6 977.00 | 26 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 203.00 | 833 224.00 | 1 380 980.00 | 2 214 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 180.00 | | 1 272 180.00 | 1 272 180.00 |
BZ Autres créances | 515 351.00 | | 515 351.00 | 515 351.00 |
CF Disponibilités | 3 885 508.00 | | 3 885 508.00 | 3 885 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 484.00 | | 5 779 484.00 | 5 779 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 687.00 | 833 224.00 | 7 160 463.00 | 7 993 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 547 300.00 | 5 346 765.00 | | 5 547 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 669.00 | 200 536.00 | | 50 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 969.00 | 5 602 300.00 | | 5 652 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 156.00 | 71 129.00 | | 49 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 454.00 | 953 411.00 | | 1 229 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 884.00 | 38 920.00 | | 228 884.00 |
EA Autres dettes | | 780 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 507 494.00 | 2 050 442.00 | | 1 507 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 463.00 | 7 652 743.00 | | 7 160 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 690.00 | | | 1 481 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 509 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 509 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 283.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 625.00 | 315 000.00 | | 490 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 625.00 | 318 800.00 | | 490 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 224.00 | 282 193.00 | | 390 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 224.00 | 282 297.00 | | 390 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 402.00 | 36 503.00 | | 100 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 006.00 | 3 920 954.00 | | 4 012 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 337.00 | 3 720 418.00 | | 3 961 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 669.00 | 200 536.00 | | 50 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 419.00 | 292 492.00 | | 5 475 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 553 708.00 | 2 214 204.00 | | 3 553 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 801.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 708.00 | 1 593 403.00 | | 3 553 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 854 618.00 | 292 492.00 | | 4 854 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 425.00 | 200 283.00 | 3 163 484.00 | 3 796 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 624.00 | 200 283.00 | 3 163 484.00 | 3 790 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 454.00 | 1 229 454.00 | | 1 229 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 180.00 | 1 272 180.00 | | 1 272 180.00 |
VB T. V. A. | 220 679.00 | 220 679.00 | | 220 679.00 |
VC Groupe et associés | 294 672.00 | 294 672.00 | | 294 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 634.00 | 22 830.00 | 25 804.00 | 48 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 445.00 | 106 445.00 | | 106 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 976.00 | 1 893 976.00 | | 1 893 976.00 |
VW T.V.A. | 212 030.00 | 212 030.00 | | 212 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 494.00 | 1 481 690.00 | 25 804.00 | 1 507 494.00 |