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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 254.00 | 8 059.00 | 195.00 | 8 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 705.00 | 93 300.00 | 1 405.00 | 94 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 545.00 | 101 761.00 | 15 785.00 | 117 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 220.00 | | 232 220.00 | 232 220.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CF Disponibilités | 145 117.00 | | 145 117.00 | 145 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 795.00 | | 404 795.00 | 404 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 340.00 | 101 761.00 | 420 580.00 | 522 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 941.00 | 2 788.00 | | 2 941.00 |
DH Report à nouveau | -18 911.00 | -21 812.00 | | -18 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986.00 | 3 054.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 66 017.00 | 54 030.00 | | 66 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 516.00 | 2 221.00 | | 150 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 294.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 59 927.00 | | 43 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 521.00 | 142 983.00 | | 144 521.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 62 868.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 563.00 | 283 294.00 | | 354 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 580.00 | 337 324.00 | | 420 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 116.00 | | 1 429.00 | 116 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 530.00 | | 1 429.00 | 101 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 809.00 | 952.00 | | 100 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 407.00 | 952.00 | | 100 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UX Autres créances clients | 232 220.00 | 232 220.00 | | 232 220.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 516.00 | 516.00 | 150 000.00 | 150 516.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 838.00 | 260 838.00 | | 260 838.00 |
VW T.V.A. | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 563.00 | 204 563.00 | 150 000.00 | 354 563.00 |