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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 4 000.00 | 3 200.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AN Terrains | 134 882.00 | 65 986.00 | 68 897.00 | 134 882.00 |
AP Constructions | 138 439.00 | 84 885.00 | 53 554.00 | 138 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 276.00 | 367 619.00 | 260 657.00 | 628 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 136.00 | 72 091.00 | 35 045.00 | 107 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 344.00 | 594 580.00 | 442 764.00 | 1 037 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BT Marchandises | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 890.00 | 8 597.00 | 92 293.00 | 100 890.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 822.00 | 8 597.00 | 238 225.00 | 246 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 165.00 | 603 177.00 | 680 989.00 | 1 284 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
DL TOTAL (I) | 186 490.00 | | | 186 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 436.00 | | | 356 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 499.00 | | | 494 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 989.00 | | | 680 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 875.00 | | 32 467.00 | 1 004 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 214.00 | | 22 517.00 | 986 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 9 950.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 584.00 | 52 995.00 | | 541 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 2 400.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 984.00 | 50 595.00 | | 539 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 436.00 | 60 614.00 | 213 784.00 | 356 436.00 |
VI Groupe et associés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 844.00 | 113 783.00 | 2 061.00 | 115 844.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 634.00 | 197 812.00 | 213 784.00 | 493 634.00 |