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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 949.00 | 3 118.00 | 3 830.00 | 6 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 472.00 | 8 548.00 | 32 924.00 | 41 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 101.00 | 136 841.00 | 81 260.00 | 218 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 030.00 | 148 507.00 | 234 523.00 | 383 030.00 |
BT Marchandises | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 856.00 | | 451 856.00 | 451 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 886.00 | 148 507.00 | 686 379.00 | 834 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 426.00 | 267 388.00 | | 315 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 797.00 | 48 038.00 | | 95 797.00 |
DL TOTAL (I) | 420 023.00 | 324 226.00 | | 420 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 318.00 | 60 000.00 | | 130 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 632.00 | 12 885.00 | | 11 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 201.00 | 47 295.00 | | 52 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 881.00 | 57 193.00 | | 59 881.00 |
EA Autres dettes | 12 324.00 | 11 310.00 | | 12 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 356.00 | 188 683.00 | | 266 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 379.00 | 512 910.00 | | 686 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 545.00 | 188 683.00 | | 155 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 222.00 | | 128 976.00 | 294 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 169.00 | 383 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 169.00 | 259 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 375.00 | | 64 574.00 | 55 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 655.00 | | 62 086.00 | 237 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | 2 316.00 | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 230.00 | 47 446.00 | 40 169.00 | 141 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 744.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 855.00 | 46 702.00 | 40 169.00 | 138 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 318.00 | 19 507.00 | 79 990.00 | 130 318.00 |
VI Groupe et associés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 356.00 | 155 545.00 | 79 990.00 | 266 356.00 |