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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 502.00 | 738.00 | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812.00 | 655.00 | 157.00 | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 464.00 | 48 247.00 | 47 217.00 | 95 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 658.00 | 50 546.00 | 48 112.00 | 98 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 048.00 | 4 312.00 | 109 737.00 | 114 048.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 062.00 | 4 312.00 | 194 750.00 | 199 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 720.00 | 54 857.00 | 242 862.00 | 297 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 16 672.00 | 9 420.00 | | 16 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 311.00 | 37 251.00 | | 18 311.00 |
DL TOTAL (I) | 42 633.00 | 54 322.00 | | 42 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 292.00 | 21 632.00 | | 43 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101.00 | 6 346.00 | | 12 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 607.00 | 101 146.00 | | 103 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | 6 516.00 | | 12 841.00 |
EA Autres dettes | 28 388.00 | 25 621.00 | | 28 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 229.00 | 161 260.00 | | 200 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 862.00 | 215 582.00 | | 242 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 099.00 | | 37 392.00 | 65 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | 849.00 | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 567.00 | | 36 543.00 | 63 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 681.00 | 14 354.00 | | 36 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 111.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 148.00 | 14 243.00 | | 35 148.00 |