| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 391.00 | 12 502.00 | 1 890.00 | 14 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 073.00 | 103 053.00 | 31 019.00 | 134 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 479.00 | 115 555.00 | 32 924.00 | 148 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BN En cours de production de biens | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 573.00 | 5 268.00 | 138 305.00 | 143 573.00 |
BZ Autres créances | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CF Disponibilités | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 527.00 | 5 268.00 | 323 259.00 | 328 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 006.00 | 120 823.00 | 356 183.00 | 477 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 271.00 | -4 894.00 | | -4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | 623.00 | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 193 527.00 | 186 328.00 | | 193 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 815.00 | 102 851.00 | | 85 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 408.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 081.00 | 54 751.00 | | 60 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 369.00 | 14 345.00 | | 12 369.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 699.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 656.00 | 173 054.00 | | 162 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 183.00 | 359 382.00 | | 356 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 458 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 840.00 | |
FM Production stockée | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 1 100.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 4 316.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -3 215.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 541.00 | 442 740.00 | | 470 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 343.00 | 442 120.00 | | 463 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | 623.00 | | 7 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 773.00 | 11 782.00 | | 103 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 773.00 | 11 782.00 | | 103 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 815.00 | 21 354.00 | 64 462.00 | 85 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 149.00 | 163 149.00 | | 163 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 149.00 | 163 149.00 | | 163 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 655.00 | 98 194.00 | 64 462.00 | 162 655.00 |