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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 280.00 | 171 883.00 | 70 397.00 | 242 280.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AP Constructions | 39 003 005.00 | 23 911 480.00 | 15 091 525.00 | 39 003 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 167 577.00 | 14 147 459.00 | 5 020 118.00 | 19 167 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 031 067.00 | 3 155 545.00 | 875 522.00 | 4 031 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 392 025.00 | | 1 392 025.00 | 1 392 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 496 198.00 | | 3 496 198.00 | 3 496 198.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 790 213.00 | | 790 213.00 | 790 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 364 915.00 | 41 386 368.00 | 26 978 547.00 | 68 364 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
BT Marchandises | 12 733 065.00 | | 12 733 065.00 | 12 733 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 977.00 | 43 866.00 | 924 110.00 | 967 977.00 |
BZ Autres créances | 4 983 660.00 | | 4 983 660.00 | 4 983 660.00 |
CF Disponibilités | 1 707 659.00 | | 1 707 659.00 | 1 707 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 965.00 | | 494 965.00 | 494 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 035 577.00 | 43 866.00 | 20 991 711.00 | 21 035 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 400 493.00 | 41 430 234.00 | 47 970 258.00 | 89 400 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 255.00 | | | 100 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 267 613.00 | 9 712 905.00 | | 11 267 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 929.00 | 1 554 707.00 | | 1 902 929.00 |
DL TOTAL (I) | 16 470 542.00 | 14 567 613.00 | | 16 470 542.00 |
DP Provisions pour risques | 370 807.00 | 376 569.00 | | 370 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 341.00 | | | 181 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 148.00 | 376 569.00 | | 552 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 135 136.00 | 10 422 035.00 | | 8 135 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020 717.00 | 5 381 823.00 | | 6 020 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574 657.00 | 11 853 312.00 | | 10 574 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 415 175.00 | 4 976 604.00 | | 5 415 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711 293.00 | 426 226.00 | | 711 293.00 |
EA Autres dettes | 51 441.00 | 129 850.00 | | 51 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 144.00 | 39 070.00 | | 39 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 947 566.00 | 33 228 924.00 | | 30 947 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 970 258.00 | 48 173 108.00 | | 47 970 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 896 534.00 | 22 257 814.00 | | 21 896 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 005 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 173 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 312 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 895 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 924 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 068 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 418 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 600 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 507.00 | |
GE Autres charges | | | 32 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 223 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 671 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 256 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 225.00 | 2 400.00 | | 428 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 763.00 | 15 628.00 | | 605 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 538.00 | -13 228.00 | | -177 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 702 611.00 | 631 061.00 | | 702 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 310.00 | 197 589.00 | | 473 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 364 035.00 | 137 713 172.00 | | 132 364 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 461 105.00 | 136 158 464.00 | | 130 461 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 929.00 | 1 554 707.00 | | 1 902 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 429 813.00 | 3 165 482.00 | 208 927.00 | 38 429 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 773.00 | 13 110.00 | | 158 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 271 040.00 | 3 152 372.00 | 208 927.00 | 38 271 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 569.00 | 311 848.00 | 136 269.00 | 376 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 257.00 | 5 343.00 | 733.00 | 39 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 257.00 | 5 343.00 | 733.00 | 39 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 826.00 | 317 191.00 | 137 002.00 | 415 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 850.00 | 137 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 020 718.00 | 2 905 646.00 | 2 738 130.00 | 6 020 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 752 568.00 | 16 049 957.00 | | 16 752 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790 213.00 | | 790 213.00 | 790 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 135 136.00 | 2 901 785.00 | 4 714 666.00 | 8 135 136.00 |
VP Divers | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951 638.00 | 5 851 383.00 | 100 255.00 | 5 951 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 966.00 | 494 966.00 | | 494 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 290 085.00 | 6 499 871.00 | 790 213.00 | 7 290 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 947 568.00 | 21 896 534.00 | 7 452 796.00 | 30 947 568.00 |