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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 992.00 | 34 351.00 | 641.00 | 34 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 917.00 | 111 548.00 | 48 368.00 | 159 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 449.00 | 148 254.00 | 72 195.00 | 220 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BN En cours de production de biens | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
BT Marchandises | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 723.00 | 2 153.00 | 126 570.00 | 128 723.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 423.00 | | 254 423.00 | 254 423.00 |
CF Disponibilités | 186 971.00 | | 186 971.00 | 186 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 738 149.00 | 2 153.00 | 735 996.00 | 738 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 597.00 | 150 407.00 | 808 190.00 | 958 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 656 847.00 | 617 682.00 | | 656 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 104.00 | 39 165.00 | | 26 104.00 |
DL TOTAL (I) | 686 251.00 | 660 147.00 | | 686 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 566.00 | 22 551.00 | | 12 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 19 935.00 | | 3 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 50 548.00 | | 48 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 683.00 | 53 501.00 | | 48 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 939.00 | 155 534.00 | | 121 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 190.00 | 815 681.00 | | 808 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 374.00 | 136 145.00 | | 100 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
UX Autres créances clients | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 939.00 | 100 374.00 | | 112 939.00 |