| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AN Terrains | 540 539.00 | 123 024.00 | 417 515.00 | 540 539.00 |
AP Constructions | 2 224 517.00 | 1 724 281.00 | 500 235.00 | 2 224 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 355.00 | 201 854.00 | 4 501.00 | 206 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 014.00 | 73 332.00 | 4 681.00 | 78 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 771.00 | 2 130 837.00 | 926 934.00 | 3 057 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CF Disponibilités | 104 239.00 | | 104 239.00 | 104 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 997.00 | 2 130 837.00 | 1 053 159.00 | 3 183 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 185 959.00 | 185 918.00 | | 185 959.00 |
DH Report à nouveau | 192 608.00 | 192 608.00 | | 192 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 494.00 | 215 041.00 | | 190 494.00 |
DL TOTAL (I) | 681 582.00 | 706 087.00 | | 681 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 335.00 | 299 521.00 | | 60 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 913.00 | 60 118.00 | | 240 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 498.00 | 1 347.00 | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 524.00 | 58 250.00 | | 55 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 269.00 | | 341.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 4 328.00 | | 4 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 577.00 | 429 476.00 | | 371 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 159.00 | 1 135 563.00 | | 1 053 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 821.00 | | 1 042 821.00 | 1 042 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 821.00 | | 1 042 821.00 | 1 042 821.00 |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 550.00 | |
GE Autres charges | | | 263 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 199.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 199.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 87.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 87.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 112.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 259.00 | 76 744.00 | | 67 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 600.00 | 1 089 069.00 | | 1 043 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 106.00 | 874 027.00 | | 853 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 494.00 | 215 041.00 | | 190 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 939.00 | 124 550.00 | 652.00 | 2 006 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | 222.00 | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 817.00 | 124 328.00 | 652.00 | 1 998 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 079.00 | 367 079.00 | | 367 079.00 |