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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 221.00 | | 418 221.00 | 418 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 305.00 | 80 904.00 | 5 401.00 | 86 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 042.00 | 84 920.00 | 431 122.00 | 516 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 643.00 | 84 920.00 | 472 722.00 | 557 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 273 735.00 | | | 273 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
DL TOTAL (I) | 356 579.00 | | | 356 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
EA Autres dettes | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 722.00 | | | 472 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 794.00 | | 105 794.00 | 105 794.00 |
FG Production vendue services | 174 041.00 | | 174 041.00 | 174 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 836.00 | | 279 836.00 | 279 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 939.00 | | | 281 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 595.00 | | | 204 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 042.00 | | 5 000.00 | 511 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 221.00 | | | 418 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 321.00 | | 5 000.00 | 85 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 432.00 | 5 488.00 | | 79 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 432.00 | 5 488.00 | | 79 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 913.00 | 45.00 | | 31 913.00 |
VI Groupe et associés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
VP Divers | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 248.00 | 12 748.00 | 7 500.00 | 20 248.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 142.00 | 84 274.00 | | 116 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
ST Autres comptes | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |