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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918.00 | 4 194.00 | 3 724.00 | 7 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -29 289.00 | -20 132.00 | | -29 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 270.00 | -9 156.00 | | -8 270.00 |
DL TOTAL (I) | -35 909.00 | -27 639.00 | | -35 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545.00 | 374.00 | | 2 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 675.00 | 6 643.00 | | 6 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 953.00 | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 260.00 | 17 202.00 | | 22 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 632.00 | 33 571.00 | | 39 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724.00 | 5 933.00 | | 3 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 632.00 | 33 571.00 | | 39 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | 374.00 | | 2 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 312.00 | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | 2 043.00 | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 3 422.00 | 2 171.00 | | 3 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | 261.00 | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | 573.00 | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 533.00 | 3 640.00 | | 5 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806.00 | 683.00 | | 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 470.00 | 4 214.00 | | 5 470.00 |