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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
AP Constructions | 82 881.00 | 59 703.00 | 23 178.00 | 82 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 384.00 | 30 005.00 | 13 379.00 | 43 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 061.00 | 55 617.00 | 16 444.00 | 72 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 339.00 | 147 324.00 | 68 015.00 | 215 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 673.00 | 51 521.00 | 421 152.00 | 472 673.00 |
BZ Autres créances | 534 133.00 | 51 521.00 | 482 612.00 | 534 133.00 |
CF Disponibilités | 106 728.00 | | 106 728.00 | 106 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 190.00 | 51 521.00 | 600 669.00 | 652 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 529.00 | 198 845.00 | 668 684.00 | 867 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 389 390.00 | 295 690.00 | | 389 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 389.00 | 93 700.00 | | -29 389.00 |
DL TOTAL (I) | 417 201.00 | 446 590.00 | | 417 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 626.00 | 14 576.00 | | 5 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 2 400.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 746.00 | 76 708.00 | | 72 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 266.00 | 134 509.00 | | 167 266.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 5 003.00 | | 5 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 483.00 | 233 197.00 | | 251 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 684.00 | 679 787.00 | | 668 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 942.00 | 229 128.00 | | 295 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 487.00 | | 12 692.00 | 202 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 474.00 | | 12 692.00 | 185 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 231.00 | 20 093.00 | | 127 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 232.00 | 20 093.00 | | 125 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 421.00 | 146 421.00 | | 146 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 382 662.00 | 382 662.00 | | 382 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
VB T. V. A. | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 253.00 | 545 621.00 | 4 632.00 | 550 253.00 |
VW T.V.A. | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 483.00 | 245 856.00 | | 251 483.00 |