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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 198.00 | 5 447.00 | 751.00 | 6 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 743.00 | 10 992.00 | 751.00 | 11 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
084 Disponibilités | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 448.00 | | 77 448.00 | 77 448.00 |
110 Total général Actif | 89 191.00 | 10 992.00 | 78 199.00 | 89 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 676.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 454.00 | 150 052.00 | | 159 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 217.00 | 53 626.00 | | 19 217.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 15.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 746.00 | 204 368.00 | | 178 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 792.00 | -10 389.00 | | -3 792.00 |
242 Autres charges externes. | 133 043.00 | 139 747.00 | | 133 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | 10 687.00 | | 5 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 056.00 | 21 510.00 | | 32 056.00 |
252 Charges sociales | 3 648.00 | 20 837.00 | | 3 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 4 361.00 | | 166.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 198.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 696.00 | 186 949.00 | | 170 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 049.00 | 17 419.00 | | 8 049.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 531.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 2 613.00 | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 744.00 | 14 274.00 | | 6 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 182.00 | | | 44 182.00 |