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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 6 798.00 | -6 266.00 | 532.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 315.00 | 10 831.00 | 28 484.00 | 39 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 417.00 | 17 629.00 | 116 788.00 | 134 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 091.00 | | 103 091.00 | 103 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 508.00 | 17 629.00 | 219 879.00 | 237 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 162 692.00 | 162 110.00 | | 162 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 202 292.00 | 202 292.00 | | 202 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 400.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 575.00 | 25 493.00 | | 9 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 587.00 | 27 893.00 | | 17 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 879.00 | 230 186.00 | | 219 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 587.00 | 27 893.00 | | 17 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 113.00 | | 109 305.00 | 25 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | 70 000.00 | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 010.00 | | 30 305.00 | 9 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | 9 000.00 | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 543.00 | 8 086.00 | | 9 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 6 266.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 010.00 | 1 820.00 | | 9 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
UX Autres créances clients | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 8 517.00 | | 4 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 028.00 | 2 654.00 | | 2 028.00 |
ST Autres comptes | 9 626.00 | 16 255.00 | | 9 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 000.00 | 6 000.00 | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 862.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 993.00 | 9 379.00 | | 4 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 654.00 | 24 909.00 | | 30 654.00 |