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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 458.00 | 17 446.00 | 4 013.00 | 21 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 988.00 | 19 976.00 | 5 013.00 | 24 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 855.00 | | 132 855.00 | 132 855.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 93 439.00 | | 93 439.00 | 93 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 230.00 | | 235 230.00 | 235 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 218.00 | 19 976.00 | 240 242.00 | 260 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 401.00 | 2 531.00 | | 3 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 974.00 | 76 871.00 | | 83 974.00 |
DL TOTAL (I) | 88 475.00 | 80 501.00 | | 88 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 23 907.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 118.00 | 33 028.00 | | 62 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 337.00 | 9 802.00 | | 23 337.00 |
EA Autres dettes | 25 706.00 | 27 925.00 | | 25 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 767.00 | 94 662.00 | | 151 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 242.00 | 175 163.00 | | 240 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 767.00 | 94 662.00 | | 116 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 068.00 | | 134 068.00 | 134 068.00 |
FG Production vendue services | 136 192.00 | | 136 192.00 | 136 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 260.00 | | 270 260.00 | 270 260.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 482.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | 937.00 | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | 23 012.00 | | 25 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 270.00 | 296 278.00 | | 270 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 297.00 | 219 407.00 | | 186 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 974.00 | 76 871.00 | | 83 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 988.00 | | 1 000.00 | 23 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | 1 000.00 | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 435.00 | 2 541.00 | | 17 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 905.00 | 2 541.00 | | 14 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
UX Autres créances clients | 132 855.00 | 132 855.00 | | 132 855.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 791.00 | 141 791.00 | | 141 791.00 |
VW T.V.A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 767.00 | 116 767.00 | | 116 767.00 |