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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 473.00 | 49 816.00 | 657.00 | 50 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 164.00 | | 209 164.00 | 209 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 251 236.00 | 760 816.00 | 5 490 420.00 | 6 251 236.00 |
BZ Autres créances | 961 982.00 | | 961 982.00 | 961 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 426 330.00 | 28 507.00 | 3 397 823.00 | 3 426 330.00 |
CF Disponibilités | 1 521 344.00 | | 1 521 344.00 | 1 521 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910 269.00 | 28 507.00 | 5 881 762.00 | 5 910 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 161 506.00 | 789 323.00 | 11 372 183.00 | 12 161 506.00 |
CU Autres participations | 3 991 599.00 | 711 000.00 | 3 280 599.00 | 3 991 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 499 400.00 | 5 499 400.00 | | 5 499 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 118.00 | 323 118.00 | | 323 118.00 |
DG Autres réserves | 1 659 221.00 | 1 659 221.00 | | 1 659 221.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 396.00 | | | -1 159 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 059.00 | -1 159 396.00 | | 221 059.00 |
DK Provisions réglementées | 69 846.00 | 37 233.00 | | 69 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613 247.00 | 6 359 575.00 | | 6 613 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 371.00 | 218 988.00 | | 2 355 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 350.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141.00 | 303.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 936.00 | 2 220 640.00 | | 4 758 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 372 183.00 | 8 580 216.00 | | 11 372 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 565.00 | 1 653.00 | | 2 403 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 920 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 426.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 300 000.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 300 000.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 900.00 | 30 001.00 | | 742 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 613.00 | 34.00 | | 32 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 513.00 | 30 035.00 | | 775 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 613.00 | 269 965.00 | | -765 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | -401.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 762.00 | 546 061.00 | | 1 208 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 703.00 | 1 705 457.00 | | 987 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 059.00 | -1 159 396.00 | | 221 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 147.00 | | 2 623 455.00 | 3 755 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 366.00 | 6 200 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 366.00 | 6 251 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704 674.00 | | 2 623 455.00 | 3 704 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 182.00 | 9 635.00 | | 40 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 182.00 | 9 635.00 | | 40 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 233.00 | 32 613.00 | | 37 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 911 099.00 | 28 507.00 | 911 099.00 | 911 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631 899.00 | 28 507.00 | 920 899.00 | 1 631 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669 132.00 | 61 120.00 | 920 899.00 | 1 669 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 507.00 | 920 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 164.00 | 209 164.00 | | 209 164.00 |
VB T. V. A. | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
VC Groupe et associés | 863 814.00 | | 863 814.00 | 863 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 355 371.00 | | 2 355 371.00 | 2 355 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |