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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 969.00 | 402 288.00 | 31 682.00 | 433 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 697.00 | 106 572.00 | 22 125.00 | 128 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 411.00 | 509 451.00 | 53 959.00 | 563 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 747.00 | | 300 747.00 | 300 747.00 |
BZ Autres créances | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CF Disponibilités | 156 665.00 | | 156 665.00 | 156 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 319.00 | | 478 319.00 | 478 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 729.00 | 509 451.00 | 532 278.00 | 1 041 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 714.00 | 263 363.00 | | 276 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 689.00 | 13 352.00 | | 38 689.00 |
DL TOTAL (I) | 324 204.00 | 285 514.00 | | 324 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 010.00 | 30 082.00 | | 13 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 168.00 | 58 729.00 | | 55 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 166 252.00 | | 7 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 519.00 | 133 223.00 | | 132 519.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 074.00 | 388 427.00 | | 208 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 278.00 | 673 942.00 | | 532 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 447.00 | 375 443.00 | | 206 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 744.00 | | 542 744.00 | 542 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 744.00 | | 542 744.00 | 542 744.00 |
FM Production stockée | | | -360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 1 883.00 | | 7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 089.00 | 598 544.00 | | 606 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 400.00 | 585 192.00 | | 567 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 689.00 | 13 352.00 | | 38 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 202.00 | | 1 386.00 | 573 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 177.00 | 563 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 177.00 | 562 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 459.00 | | 1 384.00 | 572 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 137.00 | 24 491.00 | 11 177.00 | 496 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 545.00 | 24 491.00 | 11 177.00 | 495 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
UX Autres créances clients | 300 747.00 | 300 747.00 | | 300 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 990.00 | 11 363.00 | 1 627.00 | 12 990.00 |
VI Groupe et associés | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 910.00 | 315 910.00 | | 315 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 074.00 | 206 447.00 | 1 627.00 | 208 074.00 |