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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 010.00 | 64 332.00 | 3 678.00 | 68 010.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 125.00 | 64 332.00 | 81 793.00 | 146 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
072 Créances – Autres | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
084 Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
110 Total général Actif | 168 217.00 | 64 332.00 | 103 885.00 | 168 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 48 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 107.00 | 238 378.00 | | 255 107.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 086.00 | 6 665.00 | | 1 086.00 |
230 Autres produits | 4 714.00 | 64.00 | | 4 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 907.00 | 245 107.00 | | 260 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 287.00 | 21 392.00 | | 20 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -611.00 | -1 316.00 | | -611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 367.00 | 57 643.00 | | 66 367.00 |
242 Autres charges externes. | 44 594.00 | 41 949.00 | | 44 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 5 152.00 | | 3 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 767.00 | 96 350.00 | | 109 767.00 |
252 Charges sociales | 8 329.00 | 4 904.00 | | 8 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 561.00 | 9 250.00 | | 6 561.00 |
262 Autres charges | 945.00 | 947.00 | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 484.00 | 236 271.00 | | 259 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 423.00 | 8 837.00 | | 1 423.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | 2 862.00 | | 2 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 342.00 | 5 856.00 | | 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |