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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 518.00 | 8 503.00 | 1 015.00 | 9 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 516.00 | 18 754.00 | 2 762.00 | 21 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 917.00 | | 125 917.00 | 125 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 433.00 | 18 754.00 | 128 679.00 | 147 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 550.00 | -318 723.00 | | -308 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 053.00 | 10 173.00 | | 54 053.00 |
DL TOTAL (I) | -105 496.00 | -159 550.00 | | -105 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 855.00 | 47 830.00 | | 38 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 38 975.00 | | 29 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 503.00 | 83 271.00 | | 19 503.00 |
EA Autres dettes | 111 388.00 | 39 782.00 | | 111 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 400.00 | 46 444.00 | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 175.00 | 256 302.00 | | 234 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 679.00 | 96 752.00 | | 128 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 699.00 | 67 416.00 | 269 115.00 | 201 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 699.00 | 67 416.00 | 269 115.00 | 201 699.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 684.00 | 397.00 | | 28 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 684.00 | 397.00 | | 28 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 465.00 | -397.00 | | -28 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 336.00 | 249 637.00 | | 269 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 283.00 | 239 465.00 | | 215 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 053.00 | 10 173.00 | | 54 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 959.00 | 795.00 | | 17 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 795.00 | | 7 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 160.00 | 111 160.00 | | 111 160.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 175.00 | 234 175.00 | | 234 175.00 |