| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
BT Marchandises | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
BZ Autres créances | 94 711.00 | | 94 711.00 | 94 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 223.00 | | 247 223.00 | 247 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 578.00 | | 385 578.00 | 385 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 188.00 | 49 461.00 | | 81 188.00 |
DH Report à nouveau | | 20 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 873.00 | 10 287.00 | | 12 873.00 |
DL TOTAL (I) | 102 310.00 | 89 438.00 | | 102 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 394.00 | 16 710.00 | | 11 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 024.00 | 128 352.00 | | 123 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 639.00 | 16 105.00 | | 30 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 400.00 | 88 975.00 | | 115 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 268.00 | 252 953.00 | | 283 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 578.00 | 342 393.00 | | 385 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 268.00 | | | 283 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 316.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 424 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 3 581.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 515.00 | 294 014.00 | | 424 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 643.00 | 283 727.00 | | 411 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 873.00 | 10 287.00 | | 12 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 495.00 | | 839.00 | 234 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 147.00 | | 733.00 | 130 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 348.00 | | 106.00 | 14 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 933.00 | 23 939.00 | | 72 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 933.00 | 23 939.00 | | 72 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VI Groupe et associés | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 059.00 | 94 711.00 | 14 348.00 | 109 059.00 |
VW T.V.A. | 102 283.00 | 102 283.00 | | 102 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 268.00 | 283 268.00 | | 283 268.00 |