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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 800.00 | 3 540.00 | 8 260.00 | 11 800.00 |
AN Terrains | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 180.00 | 121 400.00 | 7 780.00 | 129 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 857.00 | 104 287.00 | 35 570.00 | 139 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 632.00 | 230 812.00 | 51 820.00 | 282 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
BN En cours de production de biens | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 265.00 | | 256 265.00 | 256 265.00 |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CF Disponibilités | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 844.00 | | 374 844.00 | 374 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 476.00 | 230 812.00 | 426 665.00 | 657 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DG Autres réserves | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DH Report à nouveau | -80 507.00 | | | -80 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 748.00 | | | 177 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
EA Autres dettes | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 917.00 | | | 363 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 665.00 | | | 426 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 462.00 | | | 312 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 093.00 | | 3 098.00 | 327 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 560.00 | 282 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 560.00 | 270 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 083.00 | | 3 098.00 | 315 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 370.00 | 27 908.00 | 35 466.00 | 238 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 830.00 | 27 908.00 | 35 466.00 | 234 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 748.00 | 177 748.00 | | 177 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 256 265.00 | 256 265.00 | | 256 265.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 803.00 | 31 518.00 | 46 286.00 | 77 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 710.00 | 265 500.00 | 210.00 | 265 710.00 |
VW T.V.A. | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 747.00 | 312 462.00 | 46 286.00 | 358 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
ST Autres comptes | 98 983.00 | | | 98 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
YT Sous‐traitance | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 470.00 | | | 134 470.00 |