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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 189.00 | 176 093.00 | 9 096.00 | 185 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 433 750.00 | 199 655.00 | 234 096.00 | 433 750.00 |
BT Marchandises | 204 653.00 | 29 753.00 | 174 900.00 | 204 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BZ Autres créances | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CF Disponibilités | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 160.00 | 29 753.00 | 340 407.00 | 370 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 910.00 | 229 408.00 | 574 502.00 | 803 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 68 130.00 | 67 220.00 | | 68 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 543.00 | 910.00 | | 30 543.00 |
DL TOTAL (I) | 166 874.00 | 136 330.00 | | 166 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 040.00 | 100 634.00 | | 73 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 786.00 | 163 786.00 | | 139 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 122.00 | 108 796.00 | | 107 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 063.00 | 66 036.00 | | 75 063.00 |
EA Autres dettes | 12 618.00 | 8 240.00 | | 12 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 629.00 | 447 493.00 | | 407 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 502.00 | 583 823.00 | | 574 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 597.00 | 366 843.00 | | 368 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 634.00 | | 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 250.00 | | 1 041 250.00 | 1 041 250.00 |
FG Production vendue services | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 020.00 | | 1 074 020.00 | 1 074 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 3 496.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 3 496.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -2 996.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 139.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 667.00 | 1 001 760.00 | | 1 110 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 123.00 | 1 000 850.00 | | 1 080 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 543.00 | 910.00 | | 30 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 178.00 | | 5 664.00 | 428 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 433 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 008.00 | | | 231 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 079.00 | | 5 664.00 | 197 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 621.00 | 2 033.00 | | 197 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 613.00 | 2 033.00 | | 191 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
UX Autres créances clients | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 342.00 | 33 311.00 | 39 031.00 | 72 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 629.00 | 368 597.00 | 39 031.00 | 407 629.00 |