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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
AP Constructions | 49 219.00 | 46 458.00 | 2 760.00 | 49 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 184.00 | 10 546.00 | 1 638.00 | 12 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 224.00 | 24 508.00 | 10 716.00 | 35 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 851.00 | 81 512.00 | 46 338.00 | 127 851.00 |
BP En cours de production de services | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 078.00 | 707.00 | 20 371.00 | 21 078.00 |
BZ Autres créances | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CF Disponibilités | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 982.00 | 707.00 | 92 275.00 | 92 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 832.00 | 82 219.00 | 138 613.00 | 220 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | 316.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 638.00 | 14 489.00 | | 24 638.00 |
DL TOTAL (I) | 63 443.00 | 43 805.00 | | 63 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 4 079.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 8 748.00 | | 7 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 848.00 | 19 343.00 | | 53 848.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 22 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 170.00 | 54 172.00 | | 75 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 613.00 | 97 977.00 | | 138 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 170.00 | 54 172.00 | | 75 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 4 079.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 749.00 | | 14 903.00 | 130 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 802.00 | 127 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 802.00 | 96 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 623.00 | | 14 806.00 | 99 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 98.00 | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 135.00 | 4 179.00 | 17 802.00 | 95 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 135.00 | 4 179.00 | 17 802.00 | 95 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424.00 | 283.00 | | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 283.00 | | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 283.00 | | 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VC Groupe et associés | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 477.00 | 52 317.00 | 5 160.00 | 57 477.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |